Повышение квалификации

Финансовый анализ

Если вы хотите освоить навыки финансового анализа на практике, то этот курс для вас! Вы узнаете:

как анализировать финансовую отчётность предприятия;
какие показатели при этом учитывать;
как использовать результаты финансового анализа для повышения эффективности компании.

Чему вы научитесь?

Проводить оценку финансового состояния компании.
Использовать стандартные формы финансовой отчетности.
Выявлять потери, убытки, возможные точки роста.
Оценивать оборотный капитал компании по показателям баланса организации.
Подбирать безопасные источники финансирования операционных активов.
Рассчитывать потребности в оборотном капитале для финансирования операционной деятельности.
Работать с ключевыми методиками управления стоимостью бизнеса.

Стоимость курса

Длительность обучения

3 дня

Лицензия и ФРДО

РШУ имеет государственную лицензию лицензию на оказание образовательного услуг №020945

Гарантия качества

Член российской ассоциации бизнес-образования

Документ об образовании

Документ об образовании
Установленного государством образца

онлайн-курс видеокурс очный

70% практики и 30% теории на курсе

85% клиентов возвращаются к нам вновь

93% слушателей используют полученные знания на практике

87% наших преподавателей являются действующими специалистами ведущих компаний

95% слушателей отмечают удобство обучения на курсах

72% выпускников продвинулись по карьерной лестнице

Кому подойдет?

Финансовым и инвестиционным аналитикам

Научитесь комплексно анализировать бизнес-процессы компании и предлагать варианты их оптимизации. Освоите лучшие российские и зарубежные методики по оценке инвестиционных проектов. Сумеете самостоятельно финансово упаковать и рассчитать эффективность инвестиционного проекта по методу DCF.

Финансовым директорам

Разработаете индивидуальную систему опережающих индикаторов финансового состояния компании. Повысите отдачу от инвестиций в масштабирование бизнеса. Построение системы контроля над внешними инвестиционными проектами, в том числе проектами слияния и поглощения.

Экономистам и бухгалтерам

Научитесь анализировать финансовые показатели компании, расширите компетенции, чтобы зарабатывать больше.

Этапы обучения

Начало обучения. Ознакомление с процессом обучения.

Самостоятельное изучение теоретического материала в соответствии с учебным планом.

Текущий контроль знаний.

Промежуточная аттестация.

Итоговая аттестация.

Программа курса

Развернуть всю программу

01 Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности. Комплексный анализ эффективности бизнеса

Построение системы финансового анализа собственными силами. Оценка достоверности данных для анализа. Критические недостатки отчётности по методике РСБУ.
Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели. Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов.
Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании.
Анализ денежных потоков. Отчет о движении денежных средств прямым и косвенным методом.
Что интересует кредиторов и акционеров в Отчете о движении денежных средств.Методика расчета и практика применения свободных денежных потоков.
Анализ эффективности. Абсолютная и относительная эффективность. Вертикальный анализ отчета о доходах и расходах.
Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает управленческая и бухгалтерская прибыль. Почему акционерам важен показатель рентабельности капитала, а не рентабельности чистой прибыли.
Метод C-V-P анализа (затраты - выпуск продукции - прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Трансформация классической модели под реальные бизнес-процессы.
Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное.
Техника «оперативного финансового анализа»: оценка рентабельности, оборачиваемости ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности.
Основные инструменты анализа: исторический анализ; структурный анализ и анализа план-факт. Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности. Синергия трех методик анализа.
Оценка эффективности управления рабочим капиталом по методике финансового цикла. Методика расчета убытков компании от непрофессиональных действий менеджмента.
Практикум: «Поиск иммобилизованных активов».
Комплексный анализ эффективности компании. Применение показатели ROE и ROA. Повышение абсолютной эффективности через основные инструменты управления.
Практикум: «Комплексная финансовая диагностика компании».

02 Финансовая оценка привлекательности инвестиционного проекта

Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов. Финансовая математика: стоимость денег во времени. Понятия наращивания и дисконтирования.
Роль денежного потока в принятии стратегических решений. Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале. Анализ и оценка решений по текущим капиталовложениям в основные фонды внутри компании.
Популярные ошибки в практике финансовой оценки проекта. Понятие релевантных расходов.
Практикум: «Моделирование денежного потока проекта».
Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (DPP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности (MIRR).
Выбор ставки дисконтирования. Что использовать - WACC или CAPM?
Практикум: «Варианты комбинации критериев оценки инвестиционного проекта».
Практикум: «Оценка решений по покупке основных средств».
Традиционные методы оценки стоимости компании: доходный - метод дисконтированных денежных потоков (DCF), затратный - метод чистых активов, рыночный - сравнение по рыночным мультипликаторам.
Использование терминальной стоимости для оценки инвестиционных проектов. Практическая применимость вечного аннуитета и вечного роста.
Анализ экономической стоимости: создание и аккумулирование EVA. Оценки стоимости компании по показателю EVA. Применение методики Ольсона при оценке проектов.
Анализ и оценка рисков проекта. Применение методики PEST анализа. Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Определение критериев риска. Матрица рисков. Качественный и количественный анализ риска проекта. Традиционные методы измерения риска: анализ чувствительности, анализ сценариев проекта.

03 Организация управления оборотным капиталом

Оценка и анализ оборотного капитала компании по показателям баланса организации. Основные цели управления величиной оборотного и чистого оборотного капитала.
Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств, способности компании генерировать операционный денежный поток на основе анализа отчета о движении денежных средств.
Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: «валовая прибыль – EBITDA – EBIT – чистая прибыль»; взаимосвязь показателей с величиной оборотного капитала и денежными потоками организации.
Практикум: «Влияние параметров оборотного капитала на финансовые показатели компании».
Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности), внеоборотных активов. Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности.
Расчет потребности в оборотном капитале для финансирования операционной деятельности.
Практикум: «Финансовое моделирование многопериодных проектов».
CVP-анализ.
Управление финансовым результатом компании на основе «CVP-анализа». Практические финансовые решения.
Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты – выручка – прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ-костингу и безубыточности.
Расчет основных показателей «CVP-анализа»: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж.

Запросить коммерческое предложение

Также вы можете запросить адресное коммерческое предложение (конкретно на вашу организацию). Для этого

Преподаватели

Арепьев Алексей Викторович

Преподаватель-практик курсов и семинаров, консультант по государственным закупкам ФЗ-223, ФЗ-4...

Подробнее

Язовских Антон Владимирович

Эксперт и тренер по инвестиционному проектированию и старт-ап менеджменту, практик в области сопровождения инвестиционных проектов, венчурный пр...

Подробнее

Нурпеисов Мурат Зейнолович

Генеральный директор Консалтинговой Компании «Бизнес Капитал Групп»

Подробнее

Зырянова Елена Николаевна

Организационное консультирование, коучинг, разработка и ведение тренинговых программ. Научно-методическое сопровождение деятельности педаго...

Подробнее

Колонюк Мария Евгеньевна

Организационное консультирование, коучинг, разработка и ведение тренинговых программ. составление и ведение, экспертиза тренинговых програм...

Подробнее

Выберите подходящий курс

Онлайн-курс

60 000 рублей

Перейти

Видеокурс

50 000 рублей

Перейти

Очный

65 000 рублей

Перейти

Документы, выдаваемые по итогам обучения

Форма выдаваемого документа

Удостоверение о повышении квалификации / диплом о профессиональной переподготовке установленного образца

Наша лицензия

Запросить коммерческое предложение

Также вы можете запросить адресное коммерческое предложение (конкретно на вашу организацию). Для этого

Остались вопросы? Спросите нас!

Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных

Joomla! Version	4.4.7
PHP Version	7.3.33
Identity	guest
Response	200
Template	effortless
Database	Server mysql Version 8.0.31-0ubuntu0.20.04.2 Collation utf8mb4_0900_ai_ci Conn Collation utf8mb4_0900_ai_ci

1 x afterRender (210.25KB) (39.73%)	191.07ms
1 x afterRenderComponent com_content (2.84MB) (11.67%)	56.13ms
1 x Before Access::getAssetRules (id:1539 name:com_content.article.1043) (2.71MB) (11.57%)	55.64ms
1 x afterInitialise (2.03MB) (8.05%)	38.71ms
1 x Before Access::getAssetRules (id:1394 name:com_content.article.926) (1.54MB) (5.99%)	28.79ms
1 x Before Access::getAssetRules (id:1427 name:com_content.article.942) (671.3KB) (2.68%)	12.87ms
1 x Before Access::getAssetRules (id:1396 name:com_content.article.928) (574.4KB) (2.46%)	11.84ms
1 x Before Access::getAssetRules (id:1359 name:com_content.article.924) (266.82KB) (2.46%)	11.83ms
1 x Before Access::getAssetRules (id:1393 name:com_content.article.925) (510.76KB) (2.04%)	9.80ms
1 x Before Access::getAssetRules (id:1541 name:com_content.article.1044) (404.87KB) (1.75%)	8.40ms
1 x Before Access::getAssetRules (id:1399 name:com_content.article.66) (376.92KB) (1.57%)	7.55ms
1 x afterRoute (435.34KB) (1.09%)	5.25ms
1 x Before Access::getAssetRules (id:1587 name:com_content.article.67) (163.08KB) (0.96%)	4.63ms
1 x beforeRenderRawModule mod_bdthemes_header ( Заголовок страницы на второстепенных страницы) (475.63KB) (0.74%)	3.54ms
1 x Before Access::getAssetRules (id:1589 name:com_content.article.69) (15.74KB) (0.73%)	3.53ms
1 x After Access::preloadPermissions (com_content) (1.04MB) (0.69%)	3.32ms
1 x beforeRenderRawModule mod_bdthemes_logo (Logo Small) (81.65KB) (0.54%)	2.58ms
1 x afterLoad (874.21KB) (0.47%)	2.24ms
1 x afterRenderRawModule mod_menu (Main Menu) (200.97KB) (0.41%)	1.99ms
1 x beforeRenderComponent com_content (167.66KB) (0.4%)	1.90ms
1 x Before Access::getAssetRules (id:1590 name:com_content.article.68) (44.86KB) (0.37%)	1.76ms
1 x Before Access::getAssetRules (id:1426 name:com_content.article.941) (51.36KB) (0.36%)	1.72ms
1 x afterRenderRawModule mod_menu (Меню) (87.08KB) (0.33%)	1.57ms
1 x Before Access::getAssetRules (id:1429 name:com_content.article.70) (25.67KB) (0.31%)	1.50ms
1 x beforeRenderRawModule mod_bdthemes_logo (Logo Module) (47.23KB) (0.26%)	1.27ms
1 x afterRenderRawModule mod_menu (Mobile Menu) (3.38KB) (0.25%)	1.20ms
1 x After Access::preloadComponents (all components) (112.11KB) (0.18%)	866μs
1 x afterDispatch (19.84KB) (0.17%)	836μs
1 x beforeRenderRawModule mod_custom (Разработка проекта и интеграция с Битрикс 24 - Группа компаний "Капитал ПЛЮС") (2.35KB) (0.17%)	804μs
1 x Before Access::preloadComponents (all components) (116.02KB) (0.15%)	708μs
1 x afterRenderRawModule mod_breadcrumbs (Breadcrumb) (8.7KB) (0.12%)	581μs
1 x afterRenderRawModule mod_bdthemes_header ( Заголовок страницы на второстепенных страницы) (10.98KB) (0.09%)	449μs
1 x afterRenderRawModule mod_custom (Направления курсов и семинаров) (5.92KB) (0.09%)	443μs
1 x afterRenderRawModule mod_bdthemes_logo (Logo Module) (5.87KB) (0.08%)	366μs
1 x beforeRenderRawModule mod_menu (Mobile Menu) (4.46KB) (0.03%)	135μs
1 x beforeRenderRawModule mod_breadcrumbs (Breadcrumb) (16.61KB) (0.03%)	129μs
1 x beforeRenderRawModule mod_custom (поиск новый) (472B) (0.02%)	117μs
1 x After Access::getAssetRules (id:1538 name:com_content.article.1042) (9.75KB) (0.02%)	114μs
1 x beforeRenderRawModule mod_menu (Меню) (2.77KB) (0.02%)	114μs
1 x beforeRenderRawModule mod_custom (Footer Logo лого в подвале) (1.24KB) (0.02%)	103μs
1 x afterRenderRawModule mod_bdthemes_logo (Logo Small) (1.37KB) (0.02%)	101μs
1 x afterRenderModule mod_bdthemes_header ( Заголовок страницы на второстепенных страницы) (3.05KB) (0.02%)	97μs
1 x beforeRenderRawModule mod_menu (Main Menu) (3.76KB) (0.02%)	93μs
1 x Before Access::getAssetRules (id:1538 name:com_content.article.1042) (66.81KB) (0.02%)	74μs
1 x afterRenderRawModule mod_custom (Разработка проекта и интеграция с Битрикс 24 - Группа компаний "Капитал ПЛЮС") (1.05KB) (0.01%)	68μs
1 x afterRenderRawModule mod_custom (поиск новый) (928B) (0.01%)	62μs
1 x afterRenderRawModule mod_custom (Контакты учебного центра) (960B) (0.01%)	59μs
1 x afterRenderRawModule mod_custom (Footer Logo лого в подвале) (960B) (0.01%)	55μs
1 x afterRenderModule mod_menu (Main Menu) (15.4KB) (0.01%)	49μs
1 x afterRenderModule mod_menu (Меню) (3.15KB) (0.01%)	49μs
1 x afterRenderModule mod_custom (Направления курсов и семинаров) (9.96KB) (0.01%)	46μs
1 x afterRenderModule mod_bdthemes_logo (Logo Module) (2.29KB) (0.01%)	46μs
1 x afterRenderModule mod_breadcrumbs (Breadcrumb) (2.4KB) (0.01%)	46μs
1 x afterRenderModule mod_menu (Mobile Menu) (4.41KB) (0.01%)	46μs
1 x afterRenderModule mod_bdthemes_logo (Logo Small) (2.35KB) (0.01%)	45μs
1 x After Access::getAssetRules (id:1399 name:com_content.article.66) (6.97KB) (0.01%)	42μs
1 x afterRenderModule mod_custom (Footer Logo лого в подвале) (2.09KB) (0.01%)	42μs
1 x afterRenderModule mod_custom (Разработка проекта и интеграция с Битрикс 24 - Группа компаний "Капитал ПЛЮС") (2.37KB) (0.01%)	41μs
1 x afterRenderModule mod_custom (поиск новый) (9.91KB) (0.01%)	37μs
1 x afterRenderModule mod_custom (Контакты учебного центра) (2.57KB) (0.01%)	34μs
1 x beforeRenderRawModule mod_custom (Направления курсов и семинаров) (1.84KB) (0.01%)	28μs
1 x beforeRenderRawModule mod_custom (Контакты учебного центра) (6.84KB) (0%)	24μs
1 x Before Access::preloadPermissions (com_content) (3.65KB) (0%)	23μs
1 x After Access::getAssetRules (id:1393 name:com_content.article.925) (1.61KB) (0%)	22μs
1 x After Access::getAssetRules (id:1427 name:com_content.article.942) (1.61KB) (0%)	21μs
1 x After Access::getAssetRules (id:1539 name:com_content.article.1043) (1.61KB) (0%)	20μs
1 x After Access::getAssetRules (id:1541 name:com_content.article.1044) (1.61KB) (0%)	20μs
1 x After Access::getAssetRules (id:1396 name:com_content.article.928) (4.11KB) (0%)	20μs
1 x After Access::getAssetRules (id:1394 name:com_content.article.926) (1.61KB) (0%)	18μs
1 x After Access::getAssetRules (id:1590 name:com_content.article.68) (1.61KB) (0%)	16μs
1 x After Access::getAssetRules (id:1359 name:com_content.article.924) (1.61KB) (0%)	16μs
1 x After Access::getAssetRules (id:1587 name:com_content.article.67) (2.86KB) (0%)	15μs
1 x After Access::getAssetRules (id:1426 name:com_content.article.941) (1.92KB) (0%)	15μs
1 x After Access::getAssetRules (id:1429 name:com_content.article.70) (1.61KB) (0%)	14μs
1 x After Access::getAssetRules (id:1589 name:com_content.article.69) (1.61KB) (0%)	13μs
1 x beforeRenderModule mod_menu (Меню) (704B) (0%)	7μs
1 x beforeRenderModule mod_bdthemes_header ( Заголовок страницы на второстепенных страницы) (800B) (0%)	7μs
1 x beforeRenderModule mod_menu (Main Menu) (704B) (0%)	7μs
1 x beforeRenderModule mod_menu (Mobile Menu) (720B) (0%)	7μs
1 x beforeRenderModule mod_custom (Направления курсов и семинаров) (768B) (0%)	6μs
1 x beforeRenderModule mod_breadcrumbs (Breadcrumb) (704B) (0%)	6μs
1 x beforeRenderModule mod_bdthemes_logo (Logo Module) (720B) (0%)	5μs
1 x beforeRenderModule mod_bdthemes_logo (Logo Small) (720B) (0%)	5μs
1 x beforeRenderModule mod_custom (Контакты учебного центра) (752B) (0%)	4μs
1 x beforeRenderModule mod_custom (поиск новый) (720B) (0%)	4μs
1 x beforeRenderModule mod_custom (Разработка проекта и интеграция с Битрикс 24 - Группа компаний "Капитал ПЛЮС") (864B) (0%)	4μs
1 x beforeRenderModule mod_custom (Footer Logo лого в подвале) (736B) (0%)	4μs

Финансовый анализ

Чему вы научитесь?

Меню

Направления курсов и семинаров

Контакты учебного центра